США. Протокол заседания ФРС по монетарной политике

XAU/USD

Согласно последним данным, инфляция в США снижается, как на уровне индекса потребительских цен, так и на уровне индекса цен производителей. И это возвращает на рынок надежды на то, что ФРС США пересмотрит свою позицию в отношении монетарной политики, как минимум, остановив цикл повышения ставок. По данным CME Group вероятность сохранения ставки на прежнем уровне на заседании в декабре составляет 99,7%. Смягчение настроя регулятора в отношении монетарной политики негативно для американского доллара. Но ослабление доллара позитивно для драгоценных металлов, например, золота. В случае, если регулятор намекнет на готовность продолжить паузу, XAUUSD может вернуться к октябрьскому максимуму в районе уровня 2006,00.

США. Заказы на товары длительного пользования

USD/JPY

Заказы на товары длительного пользования – один из важнейших показателей, характеризующих состояние экономики. После июльского обвала показатель вернулся к росту. Однако, мировые аналитики прогнозируют, что в отчетном периоде будет зафиксирован спад. По сути, это свидетельствует о снижении спроса на дорогостоящие товары, что приводит впоследствии и к сокращению инвестиций. Также падение показателя сигнализирует о неуверенности населения в собственном будущем и повышению склонности к накоплениям. Все это негативно для экономики и доллара. На этом фоне пара USDJPY может снизиться в район уровня 148,40.

Германия. Темпы роста ВВП

EUR/USD

Немецкая экономика в полной мере ощутила на себе последствия изменения логистических цепочек и рост цен на энергоносители, а также ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Не самым лучшим образом складывается ситуация и с деловой активностью в ключевых секторах экономики страны. Темпы роста ВВП замедляются. Более того, в течение двух кварталов крупнейшая экономика в составе еврозоны демонстрирует отрицательные темпы роста, что свидетельствует о технической рецессии. Естественно, что это негативно для общеевропейской валюты. Если отчет совпадет с ожиданиями, пара EURUSD возобновит снижение в район уровня 1,0750.

США. Уровень инфляции

USD/JPY

Ценовое давление в США снова демонстрирует рост. Инфляция растет в течение последних 4 месяцев и мировые аналитики ожидают, что показатель продолжит данную тенденцию, несмотря на то, что ФРС США удерживает ставку на максимальных уровнях за последние 22 года. Стоит отметить, что жесткая монетарная политика пока не оказывает существенного негативного влияния на состояние ключевых секторов экономики США. При этом, представители Федрезерва отмечают, что будут удерживать ставку на высоком уровне столько, сколько потребуется для стабилизации ценового давления и возврата его к целевому уровню. Таким образом, достаточно высокий уровень инфляции в США позитивен для американского доллара. Если отчет совпадет с ожиданиями, пара USDJPY может протестировать сопротивление на отметке 151,60 и в случае его порыва продолжит рост к уровню 152,00.

Великобритания. Уровень инфляции

GBP/USD

Инфляция в Великобритании остается одной из самых высоких среди стран G7. При этом, состояние экономики страны оставляет желать лучшего – ВВП демонстрирует весьма скромные темпы роста. Безработица находится на двухлетнем максимуме. Согласно прогнозам мировых аналитических агентств, уровень инфляции в стране достаточно сильно снизится. И это даст больше оснований Банку Англии взять паузу в деле повышения ставки на ближайшем заседании. Отсутствие шагов по ужесточению монетарной политики со стороны регулятора негативно для британского фунта.В этом случае пара GBPUSD может вернуться к уровню 1,2100.

США. Розничные продажи

EUR/USD

Внутреннее потребление играет важную роль в состоянии экономики США. В последние несколько месяцев потребительская активность демонстрировала рост. Однако мировые аналитики ожидают, что в отчетном периоде показатель, хоть и будет расти, но темпы повышения замедлятся. И это в периоды, предшествующие праздникам, когда традиционно все начинают покупать подарки. Подобное положение вещей свидетельствует о том, что население чего-то опасается, сокращает расходы и формирует финансовую подушку безопасности. И это негативно для экономики и доллара США. На фоне снижения показателя оппоненты доллара получают поддержку. Например, пара EURUSD может вернуться в район уровня 1,0750.

Инструмент

Дата старта

Дата окончания

Рекоменда­ция

Целевая цена

Инструмент

Дата старта

Дата окончания

Рекоменда­ция

Целевая цена

Великобри­тания. Темпы роста ВВП

GBP/USD

Несмотря на все усилия Банка Англии, инфляция в Великобритании все еще остается крайне высокой. Но при этом состояние экономики вызывает серьезные опасения, что и привело к тому, что на последнем заседании британский регулятор не стал вносить изменений в монетарную политику. Мировые аналитические агентства прогнозируют, что в годовом выражении экономика Великобритании продемонстрирует падение. И это значит, что она на шаг приблизится к рецессии. А у Банка Англии останется меньше поводов для нового этапа ужесточения монетарной политики. Все это негативно для британского фунта. На этом фоне пара GBPUSD может вернуться к уровню поддержки 1,2100.

Германия. Уровень инфляции

EUR/USD

Ценовое давление в странах еврозоны снижается. Не стала исключением и Германия – крупнейшая экономика в составе Е19. Мировые аналитики прогнозируют снижение ценового давления. С одной стороны, это фактор позитивный, так как потенциально поддерживает крупнейшие сектора экономики, которые в последнее время испытывали серьезные затруднения. С другой стороны, снижение инфляции приводит к тому, что ЕЦБ способен пересмотреть свою позицию в отношении монетарной политики. А это значит, что ставку перестанут повышать. И это негативно для общеевропейской валюты. На фоне снижения инфляции пара EURUSD может возобновить снижение в район уровня 1,0550.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице

USD/JPY

Экономика США чувствует себя весьма уверенно. Причем это относится к большинству ключевых секторов даже несмотря на то, что ставка ФРС США находится на максимальном уровне с 2001 года. Достаточно стабильной остается и ситуация на рынке труда, которую Федрезерв принимает во внимание наряду с уровнем инфляции при принятии решения по монетарной политике. Уровень безработицы и число первичных обращений на получение пособия растут, но незначительно. Все это только убеждает рынки в том, что пока нет особых поводов ждать начала снижения ставки. Как минимум, до конца 2023 года. И это поддерживает доллар США. Если отчет совпадет с прогнозами, пара USDJPY может вернуться к уровню 151,50.

Германия. Темпы роста ВВП

Немецкая экономика испытывает серьезные проблемы. Деловая активность в ключевых секторах находится в зоне спада. При этом, изменившиеся логистические цепочки вносят свою лепту в охлаждение экономики. Не стоит забывать и про высокие цены на энергоносители и высокую ставку ЕЦБ, что не способствует ускорению роста. Все эти факторы обусловили наступление рецессии в экономике. И, согласно прогнозам мировых аналитических агентств, пока ситуация не изменится. ВВП Германии продолжит спад. И это негативно для общеевропейской валюты. На этом фоне пара EURUSD может продолжить движение в район уровня 1,0455.

Решение ФРС США по уровню ключевой ставки
XAU/USD

ДАТА

01.11

GMT

18:00

ПРОГНОЗ

5.5%

ПРЕДЫД.

5.5%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Инфляция в США снова растет. Согласно последним данным показатель достиг значения 3,7% в годовом выражении. И это, несмотря на то, что ФРС США понял ставку до максимального уровня с 2001 года. Такая динамика ценового давления возвращает опасения того, что регулятор после паузы возобновит ужесточение монетарной политики.  И, несмотря на то, что вероятность сохранения ставки без изменения на ближайшем заседании по данным CME Group составляет 99,5%, со стороны представителей регулятора уже появлялись комментарии о том, что она будет оставаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось, а в случае необходимости, будет повышена. При этом, состояние экономики пока никак не препятствует ужесточению. Соответственно, сохранение агрессивного настроя регулятора оказывает поддержку доллару США и оказывает давление на металлы, например, на золото.В этом случае XAUUSD может снизиться в район уровня 1970,00.

Решение Банка Англии по ключевой ставке
GBP/USD

ДАТА

02.11

GMT

12:00

ПРОГНОЗ

5.25%

ПРЕДЫД.

5.25%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Инфляция в Великобритании постепенно снижается. Но все еще остается существенно выше целевого уровня, установленного регулятором. При этом, состояние экономики страны вызывает определенные опасения и приводит к тому, что Банк Англии не форсирует дальнейшее ужесточение монетарной политики. Согласно прогнозам мировых аналитиков, ставка на ноябрьском заседании будет сохранена без изменений. И это негативно для британского фунта.Если решение регулятора совпадет с прогнозами, пара GBPUSD протестирует поддержку 1,2060 и в случае ее прорыва продолжит снижение к отметке 1,2000.