Искусственный интеллект доминировал на фондовом рынке в 2023 году, и эта тенденция продолжится и в 2024. Oracle предлагает одни из самых высокопроизводительных и дешевых облачных технологий графических процессоров для ИИ. Во втором квартале выручка компании от облачных вычислений выросла на 25% до $4,8 млрд., а доходы от облачной инфраструктуры подскочили на 52% до $1,6 млрд. Руководство заявило, что видит «астрономический» спрос на свою облачную инфраструктуру и генеративный искусственный интеллект. Чтобы удовлетворить этот спрос, Oracle планирует удвоить количество центров обработки данных, что увеличит прибыль и стоимость ее акций.

Регистрация спотовых ETF на Биткоин позволяет крипторынку получить приток ликвидности институциональных инвесторов. ETF будут аккумулировать средства розничных инвесторов и юридических лиц, и будут направлять их на покупку непосредственно Биткоина (Bitcoin). Как результат, ожидаем рост спроса на крипторынке и рост стоимости Биткоина.

В апреле 2024 года Биткоин ожидает очередной халвинг, когда вознаграждение майнеров будет снижено в два раза. Исторически перед халвингом и после него Биткоин демонстрирует весомый рост.

Финансовые рынки находятся в ожидании начала периода смягчения кредитно-денежной политики ФРС США, что повышает спрос на рисковые активы. К ним относятся и криптовалюты. Учитывая восходящее движение криптовалют, ожидается, что продавцы будут удерживать Биткоин, в то время как спрос будет повышаться. Такая конфигурация рынка будет толкать цены Биткоина вверх.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.

18.12.23 - 22.12.23

Итоги минувшей недели

Американские индексы на прошлой неделе продемонстрировали умеренный рост. Поддержку им оказывает достаточно позитивная макроэкономическая статистика. Данные по инфляции отразили снижение базового показателя ценового давления, который не учитывает стоимость энергоносителей и продуктов питания, что убедило рынки в том, что у ФРС нет достаточно оснований, чтобы не снижать уровень ставки. Ожидания смягчения монетарной политики регулятора позитивны для фондового рынка.

На валютном рынке наблюдалась смешанная динамика. Доллар США рос к иене и канадскому доллару. При этом, в паре с фунтом и евро валюта США демонстрировала незначительное ослабление. Причина кроется в разнице настроений регуляторов в отношении монетарной политики. В отличие от ФРС США, ЕЦБ и Банк Англии пока не рассматривают возможность снижения ставки.

Цены на нефть марки Brent вернулись к уровню выше отметки 80 долларов за баррель. Котировки энергоносителя начали расти после того, как США и Великобритания нанесли удар по объектам хуситов в Йемене, как ответ на их атаки международных судов в Красном море. Эскалация на Ближнем Востоке может снизить предложение нефти, что и поддерживает цены на нефть.

Ключевые события текущей недели

Запуск спотовых ETF на Bitcoin создаст дополнительный приток капитала на рынок, что благоприятно повлияет на цены BTC и интерес к торговле среди розничных инвесторов. Одним из бенефициаров данного фундаментального события станет криптобиржа Coinbase (COIN), акции которой имеют все шансы устремится ввысь вслед за новым трендом.

Лидеры предыдущей сессии

Лидеры роста

Salesforce +2.85%

Estee Lauder +2.09%

Petrobras +2.01%

Запланированные события

Корпоративные события. Последний день покупки акций для получения дивидендов

2024-01-18 Ryanair Holdings plc $0.94

Корпоративные события. Публикация квартальной отчетности

2024-01-12Bank of America До открытия рынка

2024-01-12Citigroup До открытия рынка

Макроэкономические события: 2024-01-12

США. Индекс цен производителей 13:30 GMT

Начать торговлю

Последний день покупки акций для получения дивидендов

Verizon это телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги мобильной связи, широкополосного интернета, телевидения и цифровых медиа. Особенностью компании является стабильная выплата и повышение дивидендов. Verizon уже 17 лет подряд повышает выплаты, а текущая годовая доходность составляет внушительные 7%. Поскольку основной бизнес компании стабилизируется и продолжает привлекать клиентов, стоимость акций растет, создавая дополнительную доходность для инвестора.

По данным Bloomberg Intelligence, есть все основания полагать, что нападения хуситов на суда в Красном море не окажут существенного влияния на мировую экономику.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла до рекордных 13,3 млн баррелей в день, что способствовало увеличению предложения на рынке. Достигнутый объём эквивалентен показателям Венесуэлы.

Кривая нефти марки WTI, находящаяся в состоянии контанго, также подтверждает уже укоренившееся мнение о том, что рынок будет перенасыщен и в следующем году. Недавно Goldman снизил свои прогнозы в отношении цен на нефть марки Brent (Brent) на 2024 год, ссылаясь на высокий уровень добычи в США.

С торговыми условиями инвестиционной идеи (точки входа, уровни фиксации прибыли или убытка) вы можете ознакомиться через своего персонального менеджера.