Базовый курс по особенностям работы с торговым терминалом и дилером FOREX CLUB

Содержание:

1. Заключение сделок
   • заключение сделок по запросу;
   • добавление позиции;
   • частичное закрытие;
   • переворот.
2. Ордера
   • типы ордеров: Stop/Loss, Take/Profit;
   • виды ордеров: простой, взаимоотменяемый, по исполнении, сроки их действия;
   • постановка ордера, его привязка к позиции, и ордера на открытие;
   • методика исполнения ордеров дилером, возможные случаи задержек с исполнением ордеров, вопросы, связанные с их исполнением и порядок действий трейдера в случае возникновения проблем с исполнением ордеров.
3. Перенос позиции (swap)
   • что это такое, природа возникновения Swap-points (дифференциал процентных ставок);
   • таблица Swap-point, их изменение в зависимости от изменений ставок центральными банками;
   • пример расчета текущих результатов на момент операции своп.
4. Расчеты
   • стоимость пункта по различным парам валют;
   • расчет прибыли при перевороте, добавлении позиции;
   • расчет максимальной просадки (мертвый стоп-лосс).
5. Время работы
   • расписание торговых сессий основных финансовых рынков;
   • рабочее время FOREX CLUB.
6. Условия работы
   • Спреды по основным валютам и кросс-курсам;
   • Комиссия;
   • Регламент котирования;
   • Порядок заключения сделок и выставления ордеров по телефону Аудио пример заключения сделок по телефону convers.wav;
   • Составление претензий.

1. Заключение сделок

- Заключение сделок по запросу

Итак, для того, чтобы заключить сделку, или открыть позицию, мы должны выполнить следующие действия:

• В поле валюта - выбрать интересующую нас валютную пару, к примеру, EUR/USD.
• В поле лот - установить желаемый объем сделки, к примеру, 20.000 базовой валюты, что соответствует значению 0.02.
• Нажать кнопку запрос и ждать ответа дилера. Время ответа дилера, как правило, не более 10-15 секунд, однако нужно учитывать, что при резких скачках цен, время ответа дилера может увеличиться.
• В ответ на запрос, дилер выдаст Вам две цены, цена BID - это цена продажи Вами валюты, и цена ASK - это цена покупки Вами валюты.

Предположим, дилер выдал Вам следующие цены: продать по 1.2055(цена BID), купить по 1.2060(цена ASK), заметьте, что цена покупки Вами валюты ASK, больше на 5 пунктов цены продажи BID, эта разница называется спрэдом, и именно на этой разнице брокеры зарабатывают деньги.

Мы решаем продать EUR/USD, и нажимаем кнопку "продать" по цене 1.2055, таким образом, у нас образовалась следующая позиция:

-0.02 EUR/ USD по 1.2055 или продажа 20 тысяч евро за доллары США по курсу 1.2055. (или обмен 20000 евро на 24110 долларов США).

- Добавление позиции

Ранее, мы уже продали 20.000 евро против доллара, и решаем, что хотим продать еще 10.000, эта операция будет называться добавлением позиции.

Для этого, мы должны проделать такие же операции, что и при открытии позиции, только с другим объемом.

• Выбираем лот 10.000;
• Выбираем валютную пару EUR/USD;
• Нажимаем кнопку запрос;
• Получаем две цены, и нажимаем на кнопку "продать", по 1.2040, таким образом, мы уже имеем позицию:
  -0.03 EUR/USD , или продажа 30 тысяч евро за доллары США.

Однако курс открытия позиции будет уже другой, нужно понимать, что при добавлении, частичном закрытии или перевороте, не происходит фиксации текущего финансового результата, а он находит отражение в изменении курса открытия позиции. Как это можно рассчитать, мы узнаем немного позже.

- Частичное закрытие

В результате последних операций, мы имеем позицию на продажу 30 тысяч евро за доллары США, и мы решаем её закрыть, но не полностью. Мы хотим оставить продажу 10 тысяч, так как уверены, что евро все же будет падать.

Мы просто совершаем покупку 20 тысяч евро против доллара, и в результате получаем позицию: - 0.01 EUR/ USD или продажу 10 тысяч евро за доллары , но как мы уже говорили, курс открытия у нас уже будет другой.

- Переворот
Через некоторое время, мы понимаем, что евро падать не собирается, и решаем его купить. Но не через закрытие позиции на продажу, и открытия еще одной позиции на покупку, а с помощью переворота, или обратной сделки, лотом, превышающим имеющуюся позицию. Так как у нас было продано -10 тысяч евро против доллара, мы должны купить 20 тысяч, а возможно и 30, если только депозит позволяет.

И так, мы совершили покупку 20 тысяч евро против доллара США, и в результате у нас образовалась позиция: +0.01 EUR/USD, или покупка 10 тысяч евро против доллара.

2. Ордера

Ордер - это приказ дилеру осуществить операцию по купле-продаже валюты.
Как мы с Вами знаем, ордера делятся на два типа: Stop/Loss & Take/Profit. Определить тип ордера очень легко. Для этого нужно запомнить, что тип ордера всегда определяется по отношению к текущей цене на момент его выставления. Купить выше или продать ниже - это Stop/Loss. Продать выше или купить ниже - Take/Profit. (S/l это всегда сделка по менее выгодному для клиента курсу чем сейчас, T/P по более выгодному чем сейчас)

Помимо этого, в зависимости от предназначения ордера, его можно классифицировать как простой, взаимоотменяемый и по исполнению.

- Простой ордер

Это одиночный ордер, который используется для входа в позицию либо выхода из нее

при достижении рынком указанной в ордере цены. Так же, необходимо учитывать, что ордер должен выставляться не ближе 10 пунктов от текущей цены (рынка). Так как мы всегда продаем по цене bid, а покупаем по цене ask, то соответственно ордер на покупку должен выставляться не ближе 10 пунктов от цены ask , а ордер на продажу от цены bid.

-Взаимоотменяемые ордера

Это пара ордеров которые в большинстве случаев являются сочетанием ордера Take/Profit с ордером Stop/Loss. Как правило, они выставляются при наличии открытой позиции и позволяют полностью контролировать ее состояние. Основное преимущество при работе с взаимоотменяемыми ордерами заключается в том, что при исполнении одного из ордеров, второй отменяется автоматически.

- Ордера по исполнении

Это связка ордеров, которая содержит один простой (открывающий), и один либо два взаимоотменяемых ордера.

Особенность этой связки заключается в том, что взаимоотменяемые ордера выставляются дилером в рынок только после срабатывания открывающего ордера. По сути, используя ордера по исполнении Вам не нужно постоянно находиться у монитора, отслеживая рынок. Дилер сам откроет Вам позицию, и в последующем будет контролировать ее состояние вплоть до момента срабатывания одного из взаимоотменяемых ордеров. Просто дожидайтесь результатов, занимаясь своими делами.

- Срок действия ордеров

Время действия ордеров не ограничено. Ордер будет находиться в рынке до момента его исполнения либо до отмены. В связи с этим, не забывайте снимать ордера сразу после закрытия позиции, и обязательно дожидайтесь подтверждения о снятия от дилера.

Исполнение ордеров дилером
Ордер подлежит исполнению в тот момент, когда рынок достигнет отметки указной в ордере. При этом важно не забывать, что ордер на продажу исполняется по цене bid, а ордер на покупку по цене ask. Это необходимо учитывать, проверяя правильность исполнения ордера в программе Румуc, в которой отображаются только цены bid. То есть, если у Вас стоит ордер Stop/Loss на покупку по цене 1.2050, то он будет исполнен, когда график достигнет цены 1.2045.Запомните! На графиках всегда идет цена bid, а цена ask = цена bid + спрэд. Соответственно 1.2045+спред 5 пунктов = 50, ордер на покупку по 1.2050 будет исполнен. Точно так же с ордерами на покупку ниже рынка, или Take/Profit, для того, чтобы исполнился ордер на покупку по цене 1.2045, график должен опуститься до уровня 1.2040.

На спокойном рынке, время исполнение ордера, как правило, не более 15секунд. Максимальная задержка в исполнение ордеров возможна в момент выхода важных экономических данных, когда рынок пролетает большое кол-во пунктов за одну - две котировки, и к исполнению подлежит лавина ордеров. Однако, процесс максимально автоматизирован, и время задержки не превышает 1-2 минут. Поэтому, в случае не исполнения выставленного ордера, не пытайтесь сами исправить ситуацию, позвоните дилеру и выясните состояние ордеров и позиций у него. Таким образом, Вы сумеете избежать недоразумений и неожиданных финансовых потерь.

Поймите, если рынок прошел Ваш ордер, то он рано или поздно будет обязательно исполнен, снять его уже не получиться, и если Вы не дождавшись его исполнения закроете позицию по запросу (в ручную) , то ордер откроет Вам её заново.

Для того, чтобы хорошо понять, почему так происходит, я предлагаю Вам посмотреть на процесс исполнения ордеров со стороны дилера.

Дилер видит ряд приказов подлежащих к исполнению, а так же выдает цены по запросам клиентов, он не может, да и не должен знать, какие у Вас намерения. Как мы уже знаем, по ордеру мы можем делать все, что захотим, открывать и закрывать позиции, добавляться и частично закрывать позиции, переворачиваться. Поэтому он в соответствии с инструкцией выдаст Вам цены, а потом проведет сделку по ордеру. Еще раз обращаю Ваше внимание на то, что если Ваш ордер был выставлен, и цена его прошла, он обязательно должен быть исполнен в соответствии с договором, и если этого не происходит, нужно позвонить дилеру по номерам (495)727-06-54 / (495)649-32-32, или написать претензию и разобраться в сложившейся ситуации. Не нужно совершать дополнительных сделок, пытаясь самостоятельно поправить ситуацию.

3. Перенос позиции - операция SWAP

-Что такое SWAP?

При проведении операций на валютном рынке и переносе позиции на следующий день, банк обязан на конец дня произвести перерасчет обязательств по имеющимся позициям, т.е. закрыть все свои позиции, зафиксировать по ним финансовые результаты и заново открыть их по текущему курсу в ту же сторону.

-В чем же физический смысл этой операции и как это отражается на Вас?

В некоторых компаниях существует фиксированная плата за перенос позиции на следующие сутки, что является существенным недостатком для человека, планирующего держать позицию несколько дней. В случае работы клиента с нашей компанией, данная процедура выглядит следующим образом:

В 21:00 GMT Ваша позиция закрывается по текущему курсу, и тут же открывается тем же лотом и в ту же сторону. При этом фиксируется текущий промежуточный результат по позиции на момент операции своп.

Необходимо отметить, что операция SWAP, по сути, незначительно влияет на окончательный результат торгов. Ведь для Вас важна точка входа в рынок, и точка выхода из него.

Давайте рассмотрим практический пример:

Вы купили EUR/USD по курсу 1.2700, а планируете закрыться по 1.2800 (т.е. получить 100 пунктов прибыли). При этом ограничиваете потенциальные убытки ордером stop/loss на уровне 1.2650 (т.е. 50 пунктов убытков).

Предположим, что за день курс не ушел сразу на 1.2800, и операция СВОП прошла по курсу 1.2675. Тогда на момент операции своп у Вас фиксируется убыток в 25 пунктов, но курс открытия становится теперь 1.2675. Если в будущем курс поднимется к запланированной отметке 1.2800, то результат по сделке составит 1.2800-1.2675 =125 пунктов, и за минусом 25 пунктов, отданных после операции своп, результат по сделке составит 125-25=100 пунктов, т.е. Вы в итоге получите те же самые 100 пунктов прибыли, которые и запланировали.

График курса EUR/USD

Стоит также отметить, что из-за разницы в процентных ставках между странами-эмитентами различных валют позиция открывается на несколько пунктов лучше или хуже. Это легко понять на следующем примере: в США величина процентной ставки равна 1%, а в Великобритании 4%. Таким образом, при покупке британских фунтов за доллары мы будем иметь плюс в несколько пунктов, из-за того, что ставка по фунту выше, чем по доллару. Но если бы мы, наоборот, за фунты купили доллары, то нам пришлось бы платить. Этот момент стоит учитывать при игре, т.к. в случае долгосрочных инвестиций в какую-то пару можно зарабатывать не только на росте ее курса, но и на положительных своп-пунктах. Таблица положительных и отрицательных своп пунктов есть Rumus2, MetaTrader и на сайте.

Как мы видим, наибольшая положительная (впрочем, как и отрицательная, в обратном случае) разница получается при открытии длинной позиции по фунт/доллару и по фунт/йене.

Операции своп производятся примерно 21:00 GMT. При этом датами валютирования операций своп со среды на четверг являются пятница и понедельник, и, соответственно, своп пункты умножаются на 3 дня.

4. Расчеты

- Расчет стоимости пункта

Для того, чтобы понять как рассчитать сколько долларов мы заработали или потеряли, где выставить ордер Stop/Loss или Take/Profit в зависимости от того сколько долларов мы планируем заработать или потерять, и при каком курсе будет "зеро" в зависимости от нашего депозита и лота, мы с Вами рассмотрим несколько примеров.

И так, в валютной паре EUR/USD и GBP/USD базовые валюты евро и фунт, а стоимость этих валют выражена в долларах. Это означает, что изменение цены на несколько пунктов будет соответствовать изменению цены на какое-то кол-во долларов. Например, при работе лотом 10.000 один пункт будет стоить 1доллар, а на 100.000 - 10 долларов итд.

Как это рассчитать:

Предположим мы купили 10.000 ЕUR/USD по курсу 1.1850, получается, что мы отдаем за эти евро 10.000*1.1850 = 11.850 долларов, а потом, когда курс вырос на пункт, мы продали евро, и получили назад уже 10.000*1.1851= 11.851 доллар. Или заработали один доллар.

В валютных парах, где доллар является базовой валютой, таких как USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, стоимость пункта выражается в котируемой валюте, соответственно для того, чтобы выразить её долларах США нам нужно будет разделить полученную сумму, предположим во франках, на курс доллара к швейцарскому франку.

Рассмотрим на примере:

Мы продали 10.000 USD/CHF по курсу 1.3550 или получили 10.000*1.3550=13.550 франков. Затем курс упал на один пункт, и мы купили назад доллары за франки, или отдали 10.000*1.3549=13.549 франков. Таким образом, мы заработали один франк, или 1/1.3549= 0.73 доллара.

Важно учитывать, что при работе с валютными парами, где базовая валюта доллар, стоимость пункта будет зависеть от текущего курса. Наиболее удобный метод расчета стоимости пункта, это рабочий лот поделить на текущий курс без запятых:

Стоимость пункта равна = 10.000/13549=0.73

- Расчет финансового результата при перевороте

Давайте разберем пример переворота позиции, а так же её последующее закрытие с расчетом финансового результата.

Предположим, что мы купили 10.000 EUR/USD по курсу 1.2050 , затем перевернулись, продав 20.000 по курсу 1.2030 , и закрыли позицию покупкой по курсу 1.2000 .

+10.000EUR*1.2050 = -12.050 USD

- 20.000EUR*1.2030 = +24.060 USD

- 10.000 EUR +12.010 USD

Помните, в начале мы говорили, что при перевороте, добавлении или частичном закрытии позиции, фиксации текущего финансового результата не происходит, а текущие прибыль/убытки находят отражение в курсе открытия позиции.

Так, в результате этого переворота, мы получили следующую позцию:

12.010/10.000 = 1.2010 т.е продажа 10.000 ЕUR/ USD по курсу 1.2010

Затем мы закрываем позицию покупкой по курсу 1.2000 и получаем прибыль 1.2010-1.2000 = 0.0010 пунктов.Затем пункты 0.0010*10.000(рабочий лот) и получаем 10 долларов прибыли.

Точно так Вы сможете рассчитать средний курс открытия Вашей позиции при добавлении или частичном закрытии и для валютных пар в которых базовая валюта доллар. Главное помните, что в прямых котировках, стоимость пункта выражена в котируемой валюте, соответственно чтобы привести стоимость пункта в доллары, необходимо будет разделить получившуюся разницу на курс доллара по отношению к этой валюте.

- Расчет уровня "зеро"

Как мы уже знаем, в случае если текущие убытки по Вашим операциям будут равны или превысят размер залогового депозита, дилер принудительно закроет Вашу позицию. Так как же выяснить, на каком уровне рынка случиться принудительное закрытие.

Предположим, что наш депозит 1000 долларов, мы купили 100.000 EUR/USD по курсу 1.2059 , соответственно один пункт будет стоить 10 долларов. Понятно, что наш депозит выдержит отклонение курса не в нашу сторону на 100 пунктов.

Отсюда курс принудительного закрытия будет 1.2059-0.0100= 1.1959

В данном случае все очень просто, но как быть с прямыми котировками?

Хорошо, у нас та же 1000 долларов на депозите, мы купили 100.000 USD/JPY по курсу 108.20, получается, что мы продали 10.820.000 иен

Рассчитываем "зеро" - (-10.820.000)/(100.000+1000) = 107.12

5. Время работы

Поскольку этот рынок мировой, и все его участники разбросаны по разным часовым поясам, во всех торговых и информационных системах используется время по GMT(по Гринвичу).

Так удобнее и понятнее всем, соответственно у Вас в торговом терминале указывается время по Гринвичу, остается только рассчитать разницу Вашего местного времени с Гринвичем.

Таблица активности регионов

В связи со всем вышесказанным, FOREX CLUB предоставляет сервис по работе на рынке FOREX круглосуточно, с 22:01 GMT воскресенья по 21:00 GMT пятницы.

Разница Москвы и Гринвича - 4 часа.

6. Условия работы

Наши клиенты не платят комиссию.

Требования к минимальному стартовому депозиту отсутствуют.

- Регламент котирования

Для клиентов компании FOREX CLUB действует четкий регламент котирования, который создавался специально для клиентов при их активном содействии. Цель данного документа - снизить кол-во спорных ситуаций, а так же четко в них разбираться при возникновении. При работе на этом рынке, это, поверьте, очень и очень важно.

В соответствии с регламентом котирования, все транслируемые нами цены - обязательные. Банк обязуется заключать по этим ценам сделки. Ордера исполняются точно по указанной клиентом цене, без проскальзывания.

Более подробно ознакомиться с регламентом можно на нашем Интернет сайте www.fxclub.org

- Заключение сделок по телефону

Для того чтобы заключить сделку по телефону, нужно набрать номер дилера 

• 8-800-200-88-06;
• +7 (495) 225-16-26.

и выполнить необходимые действия.

Пример:

Клиент: ИвановАА, пароль абырвалг, прокотируйте 100.000 доллар/иен

Дилер: 120.50 на 55

Клиент: Купил

Дилер: ИвановАА абырвалг, купил 100.000 доллар/иен по 120.55

Клиент: подтверждаю, купил 100.000 по 120.55

Вот и все. Точно так же вы можете выставить, отменить, переместить, изменить ордера и позиции и т.д. Помимо этого вы всегда можете узнать у дилера о текущих событиях на рынке в полном объеме. Заключение сделок по телефону доступно клиентам со статусом Gold и выше.

Аудио пример заключения сделок по телефону convers.wav

- Составление претензий

Для того, чтобы быстро решить какую-либо проблему, нужно отправить претензию, в которой должно быть указано следующее:

• Ваше Фамилия Имя Отчество;
• Название счета;
• Подробно изложена суть проблемы, валюта, лот, дата, время, и что, по вашему мнению, было произведено не справедливо;
• Обратный способ связи с Вами.

Претензии принимаются в течении трех рабочих дней, поэтому не затягивайте со временем, так как поднять, и при необходимости исправить какие-либо ошибки, можно лишь в течении этих самых трех дней.