Bozor tahlili

В продолжение предыдущего обновления здесь, в преддверии возобновления работы европейского фондового рынка, начало торгов для DAX оказалось менее чем позитивным. Немецкий базовый индекс закрылся вчера на отметке 15 661. Сейчас он вновь открылся ниже этого уровня и немедленно падает обратно. Ранее слабые данные по промышленным заказам в Германии могли подорвать его, а также рост цен на нефть, возможно, тоже не помог ему. Стоит помнить, что в Германии нет нефти, и рост цен в этом секторе не является положительным фактором для индекса.

Фьючерсы европейского фондового рынка немного снизились в ходе последних торгов, и это, похоже, приведет к умеренно более низкому открытию примерно через 20 минут. FTSE 100 закрылся вчера на отметке 7164, что сделало его лучшим из ведущих европейских рынков, за исключением FTSE MIB, который также показал аналогичный процентный рост в этот день. Вчерашнее закрытие FTSE 100 стало лучшим за последние несколько сессий и, как сообщалось, было частично обусловлено лихорадкой M+A, которая сейчас окружает британский рынок в целом и Morrison в частности.

Управляющий Резервного банка Австралии (РБА) Лоуи заявил, что время следующего повышения ставки РБА зависит не от календаря, а от результатов инфляции. Эти высказывания действительно повысили курс AUD/USD в ходе последних торгов, поскольку цена резко поднялась выше 200-дневной скользящей средней. Сегодня она находится на уровне 0,7576, и стремительное движение выше этой отметки позволило протестировать ручку 0,76. Очевидно, что должны были быть стопы выше этой ценовой точки в сочетании с вероятной покупкой по системе через этот уровень.

Доллар потерял позиции со вчерашнего вечера, но на данном этапе не очень сильно. Индекс доллара (USDX) все еще держится выше уровня 92,00, но в данный момент он явно испытывает некоторые трудности. Это позволило EUR/USD немного продвинуться вперед. Цена только сейчас поднимается к максимумам сессии на уровне 1.1880, на котором она остановилась вчера. После закрытия европейской сессии во второй половине дня цена упала до 1,1856. Минимум сегодняшнего дня был установлен на отметке 1.1858. Вчера пара зафиксировала синтетическое закрытие в США на уровне 1.1864.

Вчера ценовое действие в Эфире (ETHUSD) сделало его самым волатильным среди основных монет, и он явно лидировал в ценовом действии в этой сфере. Вторая по величине криптовалюта упала до отметки 2244 после того, как она снова опустилась ниже отмеченного уровня 2300. Последующий отскок вернул ее выше этой ценовой отметки, до 2309. Однако этот отскок не был продолжительным, и последовало еще более глубокое падение. Эфир снова упал сразу после 16:00 по лондонскому валютному фиксингу. Цена снова стремительно упала до отметки 2159.

Вчера днем биткоин оступился, когда его цена достигла минимума сессии, упав до 33 150. Падение вновь было вызвано падением цены Эфира почти на 150 долларов. Ранее Эфиру удалось вернуть уровни выше отметки 2300, но он не смог удержать этот подъем и стремительно упал до 2160. Однако сегодня все по-другому, но об этом чуть позже. Между тем, сегодня утром биткоин снова приближается к уровню 35 тыс. долларов. Текущая конфигурация краткосрочного графика сейчас также выглядит довольно позитивно, и дальнейший рост выше 35k выглядит более вероятным, чем нет в данный момент.

Сегодня на азиатских фондовых рынках снова смешанная динамика: рост в Японии и других центрах компенсирует скромные потери на всех китайских рынках. В то же время американские фьючерсы держат стабильный курс и сейчас, похоже, находятся на пути к тому, чтобы начать практически с того же места, где они остановились в пятницу вечером. Конечно, все может измениться в ближайшие часы до открытия американских рынков, но пока открытие выглядит умеренно позитивным для Dow и S+P. Европейские рынки вчера также закрылись положительно, причем FTSE 100 и FTSE MIB были лидерами роста.

Общее ослабление доллара сегодня утром создало благоприятный фон для того, чтобы золото, наконец, поднялось выше $1795. Этот уровень оно не смогло преодолеть в пятницу и вчера. Металл завершил синтетическую американскую сессию вчера на отметке 1791,77. Сейчас он поднялся до отметки 1802,08 несколько минут назад, когда мы печатали это обновление. Следующий уровень роста после 1800, как упоминалось вчера, находится на 1809,33 (21-дневная скользящая средняя), а затем за ним находится более важный 200-дневный уровень. Этот уровень сейчас находится на отметке 1828,97 и продолжает падать.

Каким будет настрой РБА? Сегодня в 04:30 GMT будет объявлено решение Резервного Банка Австралии по ставке. Вероятно, РБА сохранит ставку без изменений. Но, если сопроводительное заявление окажется достаточно агресивным, австралийский доллар сможет укрепиться. Мы считаем разумным разместить отложенные ордера на покупку и продажу чуть выше / ниже текущей цены прямо сейчас.

Нефтяная группа ОПЕК+ сегодня во второй половине дня проводит обсуждение. На рынках появилось несколько сообщений о том, что может или не может обсуждаться на этой встрече. Последнее из них, которое, похоже, нашло отклик на нефтяных рынках, это предположение о том, что ОПЕК+ начнет серию ежемесячных увеличений добычи на 400 тыс. баррелей в день каждый месяц с настоящего момента и до апреля 2022 года. Если это правда, то это будет означать значительное увеличение добычи за указанный период. Эти новости пока не подтверждены, но они способствовали снижению цены на нефть WTI сегодня днем.