Европейские рынки открыты уже около 25 минут, и скромное открытие FTSE и DAX было продлено, так как настроение в начале торгов стало более приподнятым. Это заставляет вспомнить о возможности того, что вчерашний день, возможно, был лишь очередным в длинной череде противотрендовых вторников, о которых здесь уже неоднократно говорилось в прошлом. Раннее ценовое действие в европейских акциях указывает на то, что это может быть именно так, и, возможно, именно снижение цен на нефть стало катализатором вчерашних движений. Это, безусловно, весьма спорный вопрос, но в то же время его не стоит сбрасывать со счетов. Итак, сегодня утром DAX снова превысил отметку 15 625, а FTSE 100 приблизился к вчерашнему максимуму. Естественно, американские фьючерсы тоже растут, и это означает, что фьючерс S+P 500 возвращается к своим недавним максимумам, так как любое затянувшееся неприятие риска, похоже, еще больше рассеивается на время сегодняшнего утра.

Сегодня в 18:00 GMT Федеральная резервная система США опубликует протокол своего последнего заседания. Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) состоит из 12 управляющих с правом голоса. Семь из совета управляющих и пять из 12 региональных банков ФРС по всей стране. Все они собираются за столом 8 раз в год, чтобы решить, что они будут делать с текущей денежно-кредитной политикой. В большинстве случаев в реальности это мало что дает, но рынки зациклены на том, что они могут сделать дальше, и понимание этого иногда можно почерпнуть из этих протоколов, и именно поэтому они могут быть важны. Возможно, в этот раз больше, чем в другие, есть причины для некоторого волнения, и это делает сегодняшнюю публикацию потенциально важной. Что из всего этого получится, трудно определить, и уж точно не в рамках ограниченного повествования здесь, поэтому мы будем следить за развитием событий в течение дня. Так что, пожалуйста, рассматривайте эту часть (часть 1) как введение к тому, что будет происходить в течение дня. Между тем, доллар держится уверенно, индекс доллара США (USDX) в настоящее время торгуется около 92,50.

Похоже, всегда есть что-то, что мешает FTSE 100 расти, и вчера это была, конечно же, нефть. До падения цен на нефть FTSE демонстрировал скромный прогресс, поднявшись до максимума сессии на отметке 7170. Причины роста были хорошо обоснованы и объяснены здесь в то время. Однако падение цен на нефть и потери на фондовом рынке США полностью подорвали любые шансы FTSE на рост, и позже он упал ниже отметки 7100, до минимума 7075. После скромного отскока от этого минимума индекс закрылся вчера на отметке 7100. Текущие цены на фьючерсы сегодня утром ожидают повторного открытия в районе 7118, что не слишком обнадеживает. Конечно, сегодня индекс будет снова следить за ценой на нефть, а также за DAX и рынками США.

Вчера, как отмечалось здесь утром, отскок GBP/USD от минимума прошлой недели на уровне 1,3733 набрал дальнейший импульс, и цена выросла до 1,3898. Однако этот отскок позже был сорван восстановлением доллара. Это заставило фунт снова опуститься ниже 1,38, а пара EUR/USD снова взглянула на 1,1808. Минимум по GBP/USD вчера днем был зафиксирован на отметке 1,3773, но позже фунт немного отскочил и закрылся в США на отметке 1,3800. Сегодня он попытался отскочить еще немного, но пока без особого успеха. Сегодняшний диапазон охватывает от 1,3790 до 1,3814. По правде говоря, он скорее находится в ничейной земле между 1.3733 и 1.3900, и, конечно, средняя точка этого диапазона находится около 1.3815, что может объяснить сегодняшнюю вершину магазина. GBP/USD сейчас торгуется на уровне 1.3807
.

Несколько минут назад были опубликованы очередные доказательства того, что экономика Германии находится в состоянии застоя. Последние данные по промышленному производству показали снижение на 0,3% в мае. Рынки ожидали роста примерно на 0,5%. Конечно, эти данные довольно скрытые, но в то же время они не показывают никаких признаков роста. Это четко подтверждает вчерашний прогноз по индексу ZEW. Пара EUR/USD, вероятно, проигнорирует эти данные, как это часто бывает, но это не отменяет фактов. Возможно, более интересная и уместная реакция сейчас будет в DAX, когда он откроется менее чем через час. Вчера DAX закрылся на 150 пунктов ниже, на отметке 15 511. Здесь и ранее на этой неделе отмечалось, что немецкий базовый индекс явно затормозил на вершине, что увеличивает риск более глубокой коррекции. Текущее ценообразование фьючерсов предполагает, что сегодня индекс вновь откроется выше, примерно на уровне 15 545, но пока неясно, сможет ли он удержать этот скромный прирост, когда возобновятся реальные торги.

Вчера, как уже отмечалось здесь, товарные валюты получили реальный удар и были отправлены в довольно резкое падение. В основном это касалось роста USD/CAD на фоне падения цен на нефть, но и AUD/USD и NZD/USD тоже не избежали падения. Особенно это касалось AUD/USD, который в начале сессии, казалось, совершил потенциально решающий прорыв выше своей 200-дневной скользящей средней. Она была установлена вчера на уровне 0,7576 (сейчас 0,7578), и цена быстро выросла до 0,7599. Когда USD/CAD пошел вверх, а цены на нефть упали, пара AUD/USD опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что привело к резкой распродаже до 0,7481. Позднее пара AUD/USD закрылась в США на отметке 0,7497. До сих пор сегодня он пытался отскочить, и текущее состояние графика говорит в пользу умеренного отката. Диапазон, наблюдавшийся до сих пор, охватывает от 0,7483 до 0,7507, так что это не совсем ревущий рост. Более того, если он не сможет восстановить уровни выше 200-дневной скользящей средней, любой дальнейший отскок сегодня также не будет окончательным. AUD/USD сейчас торгуется на уровне 0.7504

Биткоин сегодня восстанавливается, но снова отстает от Эфира. Вторая по величине монета продолжает опережать своего старшего брата, что приводит к дальнейшему росту Эфира, когда речь заходит об относительной цене между ними. Конечно, рост Эфира помог Биткоину снова приблизиться к 35 тыс., но, похоже, ему потребуется дополнительная помощь, чтобы сделать более существенный шаг выше этого уровня. Диапазон, наблюдаемый сегодня, составляет от 33 649 до 34 870, достигнутый несколько минут назад. В отличие от Эфира, BTC все еще пытается подняться выше своей 50-дневной скользящей средней. Она определяла и защищала верхнюю границу BTC в течение нескольких дней, и сегодня она находится на уровне 35,893. Таким образом, для продолжения роста снова требуется устойчивый прорыв выше 36 тысяч. Биткоин сейчас торгуется на уровне 34 790

Вчера криптовалютное пространство было довольно сильно отстранено от движения, которое происходило на сырьевых и более широких рынках. В начале сессии Ethereum поднялся с отметки чуть ниже $2200 до уровня выше 2300, достигнув отметки 2350, после чего снова пошел на снижение. В результате этого падения он снова упал до отметки чуть выше 2250, а затем торговался в боковом диапазоне от 2250 до 2350 до закрытия более широкого рынка. Сегодня он добился дальнейшего прогресса, поднявшись всего несколько минут назад до уровня 2400. В момент написания статьи он отступил оттуда, но в результате сегодняшнего отскока он поднялся выше 50-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 2362). Следующий уровень сопротивления находится на отметке 2551 и определяет текущую 100-дневную скользящую среднюю. Движение к этому уровню выглядит возможным, учитывая сегодняшнюю динамику цен. ETHUSD сейчас торгуется на уровне 2389

Вчера золото все-таки поднялось выше своей 21-дневной скользящей средней, которая сместилась в район $1809,65. Мини-прорыв выше этого уровня позволил ему подняться до отметки 1815,05. Однако, даже когда казалось, что риск рассеивается, доходность американских облигаций падает, а йена растет, металл не выдержал и резко упал обратно. Это движение снова опустило его ниже отметки 1800, до минимума 1790,20 сразу после 16:00 по лондонскому валютному фиксингу. От этого минимума он все же отскочил, чтобы позже закрыть сессию на отметке 1797,08. Однако это падение скорее лишило импульса прорыв выше 1800, который произошел вчера утром. При попытке объяснить, почему металл вчера остановился на отметке 1815, на ум приходят три вещи. Во-первых, он встретил и превысил 38,2% коррекцию движения вниз с 1916,64 до 1750,75. Это произошло на отметке 1814,12. Во-вторых, он должен был столкнуться с продавцами перед 200-дневной скользящей средней, но без особого приближения к этому уровню. Кроме этих оправданий, здесь мало что можно объяснить. Эта 200-дневная скользящая средняя находится сегодня на уровне 1828,45. Наконец, общая распродажа во всем сырьевом секторе во главе с нефтью, вероятно, стала основной причиной падения. Сегодня золото торговалось в диапазоне от 1794 до 1803. В настоящее время оно торгуется на уровне 1797,95

Вчера самым большим движением на всех рынках была нефть. Цена совершила один из самых резких разворотов за последнее время, упав с отметки, близкой к $77 за баррель, до уровня ниже $73. Движение вниз не было спровоцировано каким-то одним заголовком, но движение вниз было драматичным и свидетельствовало о том, что кто-то, или несколько игроков, сорвали серьезный куш. Ранее в течение дня цена WTI поднималась до 76,98 доллара, что чуть выше пика, достигнутого в 2018 году, когда она достигла отметки 76,90. Позже цена установилась на бирже NYMEX на уровне $73,37 за баррель. Сегодня она стабилизировалась, но без существенного роста. Естественно, нефтяной рынок сейчас очень насторожен, и ценовая динамика сегодня скорее боковая, поскольку цена торгуется в диапазоне между 73,16 и 73,85. В настоящее время он торгуется около 73,45. С обратной стороны, 21-дневная скользящая средняя все еще охраняет этот уровень (сейчас он находится на отметке 72,50), и для того, чтобы не повторилось то, что произошло вчера, цена должна удержаться выше этого уровня.