NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар (киви) продолжает "болеть", причем, его болезнь прогрессирует, если за 3 летних месяца курс NZD/USD упал чуть менее чем на 10 фигур, то за первую декаду сентября его падение уже составило более 5 фигур. Правда месяц еще не закончился и все может возвратиться на начальные рубежи, но пока "киви" продолжает свободное падение, обновляя многомесячные минимумы против американского тезки. Причин такого негативного отношения игроков к новозеландской валюте несколько, во-первых, это мировой кризис, фондовые рынки падают, что привело к тому, что крупные спекулянты выходят из высокорисковых сделок carry trade. Это отразилось в первую очередь на кроссе NZD/JPY , который и выступил главным драйвером на рынке, в феврале-марте этого года он упал почти на 10 фигур, дав толчок снижению новозеландца против американской валюты. Во-вторых, стали снижаться показатели Новозеландской экономики, а RBNZ начал процесс понижения процентных ставок. Ну и в-третиьх, усилению давления на киви способствует широкомасштабная коррекция цен на сырьевые товары, а также повсеместное укрепление американской валюты. Месячный график (рис.1) выглядит очень мрачно, все 3 летних месяца закрылись большими черными свечами, а сентябрьская уже имеет устрашающие размеры. Началу разворота было положено в начале этого года, когда январская и февральская свечи сформировали сильную разворотную свечную модель "пинцет". В качестве основного resistance выступил психологический круглый уровень 0.8000, киви несколько раз пытался прорваться выше него, но в итоге оба месяца закрылись ниже этого рубежа. Апрель и май закрылись очень короткими свечами (практически дожи) с длинными тенями, которые в итоге лишь подтвердили неспособность быков возобновить рост, ну а летом началось падение курса NZD/USD. В июле пара пробила психологическую границу 0.7500 и обновила минимум 2008г на отметке 0.7384, а в августе была пройдена важная 36-месячная (3-летняя) скользящая средняя mA36. Но все же в качестве более сильных support выступили психологическая граница 0.7000 и трендовая линия "А", проведенная через минимумы 2001 и 2006гг. Но сентябрь не оправдал надежды быков, курс NZD/USD продолжил снижение, первый осенний месяц сразу же открылся на границе 70-й фигуры и пара пошла вниз. К настоящему моменту уже пробиты первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего 7-летнего роста 0.3895 - 0.8219, прошлогодний low на отметке 0.6641 и граница 65-й фигуры. В качестве основного support выступает сильная 84-месячная (7-летняя) скользящая средняя mA84. Недельный стохастик зашел глубоко в зону перепроданности, а значит можно ожидать начала бычьей коррекции, но пока осциллятор не показывает признаков разворота вверх, а значит пара вполне способна упасть еще. В качестве следующей цели будет выступать минимум 2006г на отметке 0.5926, который "охраняют" уровень 50% коррекции и "круглая граница" 1.6000. Если все же пара не сможет закрепиться ниже границы 0.6500 и пойдет на восходящую коррекцию, то в качестве сильных resistance будут выступать трендовая линия "А" и психологическая граница 0.7000.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что 5 месяцев курс NZD/USD двигался в пределах нисходящего канала "В-В'" того, как в июле был пробит психологический рубеж 0.7500, падение киви ускорилось. В августе пара пробила линию поддержки "В'", мы построили новый канал "В'-B''" такой же ширины, что и предыдущий и до конца месяца торговля проходила внутри нового диапазона. Во второй половине месяца курс NZD/USD пошел вверх, а в качестве support выступила граница 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8211 - 0.7781. После этого была попытка пробить линию канала "В'", но неудачная, сформировалась разворотная свечная модель "медвежье поглощение", после чего нисходящий тренд возобновился с новой силой. На прошлой неделе пара подошла к нижней границы и второго канала "В'-B''", сделала попытку пробиться ниже, но все же отскочила обратно. Но этот трюк удался на текущей неделе, во вторник киви лишь тенью заскочил за линию поддержки "B''", а уже в среду курс NZD/USD опустился ниже и вплотную подошел к границе 0.6500. Основное падение произошло в вечерние часы, после того как Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о том, что официальная процентная ставка уменьшена на 0.50% до уровня 7.50%. После этого пара камнем полетела вниз и достигла отметки 0.6487, минимальной с начала октября 2006 года, дело в том, что ожидалось снижение ставки лишь на 0.25%. Сегодня на утренних торгах пара продолжила снижение и торгуется ниже психологической границы 0.6500. Следующая цель находится чуть ниже границы 64-й фигуры, где проходит уровень 423.6% тех же Фибо-расширений. Индикатор MACD опустился ниже последнего минимума, а значит ожидаемой дивергенции не получится и ближайшего роста курса NZD/USD так же ждать не стоит. Но все же вряд ли до заседания ФРС 16 сентября мы увидим сильных движений в паре, скорее всего пара уйдет в боковой рейндж между уровнями 0.6400 и 0.6700. В качестве сильных resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия сопротивления "С", проведенная через максимумы июля и августа. Только пробитие границы 0.6800 может привести к ускорению восходящей коррекции курса NZD/USD до психологического уровня 0.7000. При этом, индикатор MACD должен сформировать либо дивергенцию, либо развернуться вверх, а его быстрая линия должна подняться выше медленной.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD последние 3 недели снижался в пределах довольно крутого медвежьего канала "К-К'". Пара несколько раз пыталась продавить его нижнюю границу, но все же быстро возвращалась обратно. С началом сентября падение замедлилось и сформировался сходящийся треугольник со сторонами "М" и "М'", который мог быть пробитым в обе стороны, т.к. располагался практически горизонтально. Но все же не выдержала давления медведей его нижняя граница, и как раз после окончания заседания RBNZ была пробита линия поддержки "М" и пара полетела вниз. Потенциал такого треугольника составляет как минимум половина высоты его основания, т.е около 150 пунктов, которые к настоящему моменту уже пройдены, а значит можно ожидать не только торможения снижения, но и отскока вверх. Правда, такая коррекция может быть довольно краткосрочной и падение может возобновиться, а целью остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7215 - 0.6897, который проходит чуть ниже границы 0.6400. Индикатор RSI сейчас находится в состоянии тестирования своего support (зеленая линия), а так же пытается войти в зону перепроданности, что подтверждает ожидания еще одного снижения курса NZD/USD в район 64-й фигуры. Если вдруг пара не сможет закрепиться ниже психологической границы 0.6500 и пойдет вверх, то ожидать сильного роста киви пока не стоит. В качестве сильных resistance будут выступать уровень консолидации цен на отметке 0.6600 и 21-я экспоненциальная скользящая средняя Ema21. Еще выше располагаются более сильные сопротивления, это линия канала "К" и 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100.

Рис.3