GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Нна предыдущей неделе курс GBP/USD упал до годовых минимумов, после чего резко отскочил вверх, но рынок остался в состоянии нерешительности. Но на прошлой неделе фунт развил бычий тренд, пара закрылась существенным подъемом, к тому же почти все дни показывали высокую волатильность. Так в прошлый понедельник фунт в первой половине дня находился в боковом рейндже, но после обеда рванул вниз, причиной чего явилось общее восстановление доллара на фоне позитивной макроэкономической статистики по США. К тому же на рынке остается негативный настрой в отношении британской валюты, учитывая, что перспективы экономики Великобритании выглядят довольно мрачными. Во вторник курс GBP/USD с открытия Токийского рынка полетел вверх, правда драйвером выступило евро, которое резко выросло на фоне сильных данных по Германии и высиуплении представителей ЕЦБ. К тому же на доллар продолжают оказывать сильное давление постоянно растущие цены на нефть и падение американских фондовых индексов. В среду в первой половине дня стерлинг немного скорректировался вниз на фоне роста кросса EUR/GBP, но на вечерних торгах снова пошел в гору. Согласно опубликованному протоколу Банка Англии за решение оставить процентную ставку без изменения проголосовало восемь членов Комитета, а один проголосовал за понижение ставки на 0.25%, как и ожидалось. Дефицит бюджета (PSNCR) Великобритании за апрель так же оказался лучше прогнозов, что и привело к смене настроений на рынке в пользу быков. В четверг с открытием Лондона курс GBP/USD вновь поскакал вверх, фунт бурно отреагировал на данные по розничным продажам в Великобритании за апрель, который продемонстрировал лишь незначительное сокращение продаж по сравнению с прогнозами. Кроме того, данные за январь, февраль и март были пересмотрены в сторону незначительного повышения, что также было расценено рынокм позитивно. К тому же согласно экономическому обзору Британской конфедерации промышленников (CBI), баланс производственных заказов в Великобритании за май составил -10% (прогноз был -11%, предыдущее значение -13%). Пятница оказалась самым слабоволатильным днем, амплитуда колебаний не превышала 100 пунктов, некоторое давление на курс доллара оказывает возобновившийся рост мировых цен на нефть. После предыдущего падения в Нью-Йорке цена за баррель поднялась до отметки 133.00 $, Правда, падение продаж домов на вторичном рынке США в апреле оказалось менее сильным, нежели ожидали аналитики, что оказало некоторую поддержку доллару, которая, однако, была весьма краткосрочной. Стоит все же отметить, что активность на рынке в преддверии длинных выходных в США и Великобритании была крайне низка. Последняя неделя закрылась довольно большой белой свечой (рис.1), которая подтвердила разворотную модель «белый молот», сформировавшуюся неделей ранее. В качестве support выступает граница 95-й фигуры, а тот факт, что пара закрылась выше 104-недельной (2-годовой) скользящей средней mA104 говорит о возросшем потенциале быков. В качестве resistance выступают линии Аллигатора, которые располагаются горизонтально, что подтверждает боковой характер торгов. Так же в качестве сопротивления будут выступать второй луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 2.1160 и линия «В», проведенная через максимумы прошлого и этого гг. Основным resistance остается психологическая граница 2.0000, пробитие которой открывает прямую дорогу к мартовским high на отметке 2.0395. Недельный стохастик находится в состоянии роста и пытается подняться выше уровня 50, что подтверждает вероятность ускорения возобновляющегося Up-тренда. Но если осциллятор развернется вниз, не дойдя до уровня перекупленности, то и курс GBP/USD сможет повернуть «на юг». В качестве ближайшего support остается граница 1.9500, а так же линия поддержки «D», проведенная через квартальные минимумы этого года и третий луч «А’’» Фибо-веера. Целью остаются минимумы этого года, а дальше уже располагается «круглая» граница 1.9000, которую «охраняет» уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.7046 – 2.1160.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD 2.5 месяца двигался в пределах основного нисходящего канала «С-С’», но на прошлой неделе оттолкнувшись от его средней линии пара резко пошла в гору. В прошлую среду фунт пробил его верхнюю границу, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 2.0395 – 1.9363. Пара немного не дошла до уровня 50% коррекции, а в качестве ближайшего resistance выступает 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130. Индикатор MACD сделал попытку продавить нулевой уровень, и если осциллятор закрепится в положительной зоне, то курс GBP/USD возобновит рост, напротив, если MACD отскочит от средней линии, то медвежья коррекция ускорится. В качестве основного resistance остается психологическая граница 2.0000, с которой практически совпадает еще одно сильное сопротивление – второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Это не значит, что курс GBP/USD не сможет пробить этот барьер, но шансы не слишком велики и для этого нужны сильные внешние факторы, например, заявление ВоЕ о прекращении снижения процентных ставок в этом году. Если все же пара пойдет вниз, то в качестве ближайших support будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и линия канала «С». Дальше располагаются граница 95-й фигуры и линия поддержки «D», пробитие которых приведет к тестированию последних майских минимумов. Эта неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, только в понедельник были выходные дни в Британии и США. Во вторник выходят данные по объему ипотечного кредитования в Британии, а так же индекс потребительского доверия, индекс ФРБ Ричмонда и продажи новых домов по США. В среду обратить внимание на заказы на товары длительного пользования по США, а в четверг будет опубликованы индексы цен на жилье от Nat’wide и данные по розничной торговле от CBI по Британии. Но основная статистика выйдет вечером, это уточненное значение ВВП США за 1 квартал, ценовой индекс ВВП, индекс спроса на рабочую силу и недельные запасы нефти и бензина. В пятницу обратить внимание на индекс потребительского доверия Пал по Британии, а так же индекс-дефлятор расходов на потребление, личные доходы и расходы, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в начале прошлой недели курс GBP/USD пробил верхнюю границу восходящего канала «М-М’» и перешел в новый канал «М’-M’’» такой же ширины, что и предыдущий. Но пара так и не смогла прорваться выше его средней линии и в конце концов не только развернулась вниз, но и возвратилась в пределы предыдущего канала. Была сформирована довольно редкая разворотная фигура «тройная вершина», потенциал которой может опустить пару в район 1.9660. В качестве ближайших support выступают 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и уровень консолидации цен, проходящий около отметки 1.9700. Пробитие этого рубежа, а так же проходящей рядом 100-й экспоненциальной скользящей средней EmA100 приведет фунт к нижней линии поддержки «М». Индикатор RSI пробил уровень 50 и опустился в отрицательную область, что говорит о возможном ускорении нисходящего тренда, а целью будет следующий уровень консолидации цен около «круглой» цифры 1.9600. Если все же быки возобновят покупки и курс GBP/USD повернет «на север», то в качестве сильного resistance будет выступать линия «К», которая находится перед ближайшей целью – уровнем 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9363 – 1.9622 и коррекции до 1.9452. Прорыв этой границы и средней линии канала приведет пару к уровню 200% тех же расширений, который находится на подступах к психологической отметке 2.0000 и верхней границе канала «M’-M’’». Но ещераз отметим, что основное движение скорее всего начнется в последние 2 дня, когда выйдут основные макроэкономические данные недели.

Рис.3